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大势猜想:3大原因导致调整 短期风险释放

实现概率:70%

今日沪指跳空低开,随后一路震荡走低,股指一度逼近3200点关口,创年内最大单日跌幅,周期股集体大跌,近30只个股跌停,个股一片惨绿,翻红个股不足500只。截至发稿,沪指跌1.63%,报收3208点;深成指跌1.81%,报收10291点;创业板跌0.66%,报收1742点。从盘面上看,特色小镇、共享单车、雄安新区、海工装备、苹果概念等板块涨幅居前;钢铁、煤炭、有色、钛白粉、稀土等板块跌幅居前。沪股通净流出6亿,深股通净流出1.2亿。

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后市策略:今日市场调整的主要原因是,一是短期周期板块涨幅较大,最近两周钢铁、有色、煤炭指数涨幅均超过或接近10%,估值已经得到一定程度的修复,钢铁板块估值已经接近2倍PB,接近2010年以来均值的1.5倍标准差,短期已经积累了一定调整风险;二是整体市场持续上行后面临调整压力,上证综指七连阳,统计规律显示本周调整概率较大;三是短期市场资金不足,在近一年的高点3300附近持续盘整而未能放大成交额。因此,今日市场出现调整走势是当前市场状况下大概率的选择,是中期上行趋势中的正常调整。A股本身也积压了很大的调整压力。我们看到蓝筹股实际上已经经历了很长时间的上涨,而这段上涨的过程当中基本没有出现像样的调整。包括上证50和很多一线蓝筹股在内都已经积累了不小的涨幅,因此整个市场实际上是有技术调整的要求。

资金猜想:中小创价值已呈现

实现概率:70%

逻辑简述:截止8月11日收盘,沪深两市所有交易个股涨跌比为561:2479,市场总体赚钱效应为18.45%,市场走势极弱,可操作性极差。两市换手率前50只个股赚钱效应为70%,热门股受到短线资金追捧。沪深两市所有交易个股涨跌比为561:2479,市场总体赚钱效应为18.45%。

后市策略:从消息面看,美国指数供应商——MSCI明晟表示,在2017年8月进行指数季度评估时,将在其MSCI中国A股指数中加入六只股票,同时剔除三只股票。新增的股分別为分众传媒﹑巨人网络﹑第一创业﹑神火股份﹑凯乐科技及现代制药。一方面来说,这次跌的就是周期股,就是先前上涨的部分主力,资金避险必然不会考虑流入这里;另一方面来说,从近期国家队进军创业板来看,中小创蓝筹的价值已经呈现,在避险的同时也具备炒作性,是优良的大资金去处。

热点猜想:人民币快速升值 关注受益弹性大公司

实现概率:70%

逻辑简述:8月10日,人民币对美元汇率中间价报6.677,上调305个基点,创去年9月以来新高;在岸人民币对美元一度涨破6.66,创今年以来新高。截止目前累计升幅已经达到3.8%。

后市策略:业内人士表示,支撑汇率走势最主要的因素我国经济基本面向好。航空板块最受益于人民币升值,据机构测算,人民币每波动1个百分点对东方航空、中国国航、南方航空分别影响3.77亿、3.76亿及3.03亿元。升值3.8个百分点,对应实现的汇兑净收益分别为东方航空14.3亿元、中国国航14.3亿元、南方航空11.5亿元。


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